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  • 兴业证券-2021Q2主动型股票基金资产配置分析:基金扫货高成长-21
  • 日期:2021-09-06   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

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  股票型基金资产净值占比平稳:以截止日资产净值计算,股票型基金资产净值在2021Q2较前一季度增长2.16%,净值占比较前一季度下降0.63个百分点至6.89%,剔除QDII型基金、商品型基金和REITs后,其他全部基金持有的股票资产市值占资产总值的比重从2021Q1的23.22%上升至24.95%。

  主动型基金股票仓位升至84.11%,为2019年以来的平均水平:2021Q2主动股票型基金的持股市值为3.66万亿,较2021Q1增长20.23%,股票仓位从2021Q1的83.25%上升至84.11%,2021Q2主动型股票基金股票仓位在2019Q1以来的历史分位为44%。

  重仓股集中度继续下降:2021Q2主动型基金重仓股数量为1344个,较上一季度增加293个,数量占已上市股票个数的比重由24.1%上升至29.8%

  主动型股票基金A股前二十大基金重仓股变化:宁德时代、药明康德进入重仓股前五名,新增爱尔眼科、通策医疗、华友钴业、韦尔股份、立讯精密、泰格医药、洋河股份、东方财富。

  主动型股票基金规模前30基金经理A股重仓股变化:新增通策医疗、洋河股份、亿纬锂能、圣邦股份、康龙化成、凯莱英、赣锋锂业。

  一级行业配置:加仓比例前五:电气设备、电子、化工、银行、医药生物;减仓比例前五:食品饮料、家用电器、休闲服务、轻工制造、计算机。

  上中游原材料:化学制品↑0.65pct,已连续三个季度加仓,稀有金属↑0.54pct,电力↑0.16pct,

  中游工业品:电源设备↑2.82pct,连续两个季度减仓后,本季度大幅加仓,加仓比例全行业最高,物流↓0.30pct,上季度已大幅减仓0.54pct

  下游消费品:医疗服务↑1.7pct,已连续三个季度大幅加仓,饮料制造↓1.88pct,在所有二级行业中减仓比例最高,食品加工↓0.38pct,旅游综合↓0.64pct,化学制药↓0.30pct,生物制品↓0.95pct

  TMT:半导体↑1.22pct,电子制造↑0.28pct,已连续两个季度大幅加仓,计算机应用↓0.44pct,光学光电子↓0.43pct,均已连续两个季度大幅减仓

  金融地产:银行↑0.39pct,已经是连续四个季度加仓,证券↑0.42pct,保险↓0.75pct,连续两个季度大幅减仓

  重仓股中港股配置比例小幅放缓:2021Q2主动型基金重仓股中,港股市值占比13.68%,较上一季度小幅下降0.99%。

  港股前二十大基金重仓股变化:港股前三大重仓股基本不变,分别为腾讯控股、美团、香港交易所,新增李宁、招商银行、吉利汽车、青岛啤酒股份和威高股份。

  风险提示:本报告为行业数据整理分析报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议,使用前请详细阅读末页相关声明。

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