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  • 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2021年第2季
  • 日期:2021-11-22   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2021年第2季度报告

  广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2021年第2季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

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  4.期末基金资产净值261,679,471.2661,583,194.91

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

  值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

  过去一年22.10%1.68%0.78%1.45%21.32%0.23%

  过去三年149.17%1.86%41.32%1.76%107.85%0.10%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

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  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关

  法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、

  勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人

  谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通

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  在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,

  投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决

  策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照

  “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程

  与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实

  现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向

  交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次,其中7次

  为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余4次为不同基

  金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了

  2021年二季度,市场整体处于上行趋势,期间沪深300、中小综指、创业板指的

  涨幅分别为3.48%、9.87%、26.05%。TMT四大板块电子、计算机、通信、传媒的表

  现分化明显,涨幅分别为21.22%、9.67%、6.29%、1.22%。

  TMT板块经历了一季度的调整,在二季度海外疫情反复和国内流动性政策相对

  宽松的背景下出现了不同程度的反弹。其中,电子板块中景气度较高且有政策催化的

  具体投资策略方面,我们在维持此前行业龙头配置策略的基础上,继续重点配置

  了有较强业绩增长预期、具备较强的基本面趋势的子行业,如受益于全球需求复苏、

  供需错配的面板、被动元器件、半导体行业等;同时,我们在云计算、信息安全、人

  工智能等长期科技赛道中,精选有核心竞争力的优质公司。未来,本基金将继续聚焦

  于有核心竞争力、能够持续快速成长的优质公司,争取为持有人带来长期稳定的投资

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  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为16.21%,C类基金份额净值增

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  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1000725京东方A3,901,30024,344,112.007.53

  2600884杉杉股份642,80014,990,096.004.64

  3000100TCL科技1,911,30014,621,445.004.52

  5300408三环集团310,20013,158,684.004.07

  6300059东方财富379,44012,441,837.603.85

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  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

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  5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报

  5.11.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库

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  报告期期初基金份额总额152,474,051.4516,284,527.97

  报告期期间基金总申购份额22,448,102.1430,563,340.11

  减:报告期期间基金总赎回份额44,718,362.4016,148,874.96

  报告期期末基金份额总额130,203,791.1930,698,993.12

  本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

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  1.中国证监会注册广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的文件